估值的方法

2021年02月08日 135次阅读
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作者简介:

方新侠,华中科技大学经济学硕士,10年投研和交易经验,曾任职于国内某私募基金投研总监,集学术背景和交易实务于一身。目前是独孤商学院继金融街老裘之后力推的新秀老师。

投研理念:基本面+技术面,做合情又合理的交易。做人理念:共享共赢,互动进化;知止安住,锲而不舍。擅长领域:股市+期货+期权,分析研究功底过硬,更侧重于交易(买卖)。

方新侠老师,也即独孤商学院小密圈嘉宾里的“独孤老师”,也是《选股的方法》电子书作者、《选股的方法》大专栏视频直播课程主讲老师、独孤商学院小密圈星主和主理。

在服务独孤商学院小密圈之余,凭借扎实的学科专业背景,和多年的投研及交易操盘经验,围绕学员遇到的问题和需求,埋头苦干、虚心请教、精准研发并科学论证,终于又花了近3个月的时间,出品了《估值的方法》。《估值的方法》和《选股的方法》是姊妹篇,是一套严谨而完整的交易系统的重要的部分。

课程简介:

课程按照从浅到深、从易到难的原则来设计,这样大家一步一个台阶,可以看到估值方法的全貌。《估值的方法》这门课分为七章,采取的是总-分-总的结构。(下为章节目录)

第一章:为什么要学估值

以可口可乐、安然、中国石油三个案例,说明估值对交易的重要性。

第二章:估值的十种方法

为大家简要介绍了十种常见的估值的方法:市盈率PE估值法、市盈增长比率PEG估值法、市现率PCF估值法、市净率PB估值法、市销率PS估值法、企业价值收益比(EV/EBITDA倍数)、跨市场比较估值法、自由现金流折现模型(FCFF)、股利折现模型、分部加总法。此外,还概述了其他八种不常见的方法。这些方法怎么用呢,我做了总结。估值方法的历史,我也放在附录了。

第三章:市盈率PE估值法详解

方法一:跟同行比;方法二:跟自己比;方法三:预估股价;方法四:我的市盈率模型。

第四章:市净率PB估值法详解

方法一:跟同行比;方法二:跟自己比;方法三:预估股价;方法四:我的市净率模型。

第五章:现金流折现估值法详解

算法介绍、案例分析、如何确定折现率、达摩达兰的现金流折现估值模型、蒙特卡罗模拟、总结。

第六章:股价的增长和波动模型

这个也是我自创的模型。将股价分解为内在增长和波动水位两部分。简单好用。

第七章:估值方法应用时的注意事项

估值是交易的重要依据。学会估值,才能告别追涨杀跌,高买低卖的行为模式,建立低买高卖的行为模式。在股价大幅低于合理估值时(比如15%以上),买入;在股价大幅高于合理估值时(比如15%以上),卖出。

大家都知道,选股很重要,但估值更重要。好公司还得好估值,这才能形成一个交易的闭环。

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